聚焦新三板,引领2017年最佳投资热潮!

20年老韭菜关于趋势投资的几点总结

2017年8月10日

现在每天多和新三板打交道,跟客户沟通过程中还是离不开股市,离不开炒股经验。因为很多新三板个人投资者都是股民,有老韭菜,有新股民,总之聊天话题三句话离不开股市。公司分析师给我推荐了一篇文章,我今天给大家整理出来,希望共同进步,共同学习。

内容作者:演阳阳

总结如下:

一:华尔街还有句谚语:截断亏损,让利润奔跑。这句话的核心通俗地讲就是以小的亏损换取大的盈利。纵观历史上伟大的交易家,不管以何种方法交易,他们都有一个特性,亏损的头寸持有的时间短,盈利的头寸持有的时间长。
二:重仓暴利的人听说过很多,一年几倍的神话比比皆是,像流星闪过。但为什么还是要分散?因为它的哲学基础是有生命。好比一个人,只要心脏和大脑还在,其他地方少了,人不会轻易死掉。黑天鹅打击的从来都是孤注一掷的人。
三:作为一个图表派,除此以外的所有信息我都可以完全忽略。尽量简单,好比一只手表,即便不准也足够用了。如果期望形成一个复杂的系统,尽可能多的包含企业报表,技术指标或国家政策,它背后的逻辑是企图绝对正确,但是很遗憾没有绝对正确的东西,一旦所有的方法都指向一个目标,那么集中重仓的思维又会产生了,黑天鹅召之即来。
四:我们的买进行为本身就是预测,但预测不是要求精准的点位,而是追求一个方向的概率,只是我每一个看法的背后都有一个措施跟着。这就是敬畏市场。
五:不会止损的人交易还没入门,注意:这话不是针对和企业一起成长的人说的。总有人嘲笑技术派总是错,正因为如此才有止损的概念,世界上最有名的交易员胜率都不高,我也一样,但这回到了我的看法一里面提到的亏损的头寸持有的时间短,盈利的头寸持有的时间长。
六:临界点交易,这个是利物莫首先提出的,他是我精神上的导师,他所谓的失败是由于重仓导致的,而不是交易的方法。判别临界点的几个要点:均线的粘合,大特殊k线出现,形态的形成,成交量的放大。做到这些并不容易,但是因为可以量化,所以相比起其他方法,我还是觉得最好最直观和体现了市场本身。
七:周期的选择,大周期比小周期要稳定,所以日内交易员才会频繁交易,这并非是他水平有多高和胆子有多大。我的核心交易周期是周线,所以股灾后十月份的反弹的我收益有限,这和我的交易风格相关。
八:关于心态,这本身是空谈,没有任何意义,这和看不清市场有关,也和仓位有关,如果在股灾期间我也持有杠杆的头寸,我心态也不好,即便是深山里面的和尚也一样。而事实上我在股灾之前的清仓顺序是港股,b股,a股。
九:回撤与收益率的关系,复利的关键是回撤绝对值越小越好,这涉及到交易员的天职:控制风险。全世界范围内的流星很多,寿星很少,想想这次股灾的爆仓和基金界的清盘事件,可以让我们再一次体会到市场中的钱是赚不完的,但却可以亏完。
十:资金管理的重要性,精确打击存在吗?如果存在的话,就不需要资金管理了,卖房子加杠杆全世界的钱都可以为我所用,但是世界上已知的人里面现在不会出现,以后也不会出现。
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关于交易说得再多,不如经历过,就此打住,没有过十年以上经验的人和我交流是有困难的,我在雪球公布的组合有六个,分别是a股组合,港股组合,美股组合,另外对应的是这三个的反向组合,是用来做空的,在这之前都是实盘,在这之后就不一定了。下面我贴几张成功的交易案例图(应该都保留在我的组合里面),来证明一句话:金融交易时机就是一切。

 

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